تداول خيارات السلع

3 طرق خيارات تداول السلع ينبع من خيارات الأسهم إم مروحة ضخمة من خيارات السلع التجارية. ويجب أن تكون أيضا. ولكن هناك بعض الفروق الدقيقة عند تداول خيارات السلع الأساسية التي يجب عليك مراعاتها إذا كنت ستنقل بعض رؤوس الأموال بعيدا عن الأسهم. هذه الاختلافات 3 هي أهم المفاهيم لفهم، لأنها يمكن أن يحتمل أن تغير الطريقة التي التجارة هذه الصكوك. الخوف في كلا الاتجاهين إذا كان هناك شيء واحد لمعرفة المزيد عن الخيارات هو أن كل عقد سيكون لها تقلب ضمنية مختلفة. يمكنك تصور التقلبات الضمنية على مختلف الضربات من خلال النظر في الانحراف التقلب. وفيما يلي صورة من ليفيفول تبين الانحراف التقلب ل سبي يونيو خيارات: لاحظ أننا مع انخفاض في الإضراب، والتقلب الضمني على كل عقد يرتفع. ويرجع ذلك إلى أن تجار الخيارات مستعدون للدفع مقابل الحماية من مخاطر الذيل، ومعظم المستثمرين في الأسهم يخافون من الهبوط. قارن ذلك مع الانحراف التقلب ل غلد يونيو خيارات: بدلا من الانحراف لدينا الآن ابتسامة. ما يجري هنا يأتي إلى تصور المخاطر. ويخشى المستثمرون في الأسهم من الهبوط في الأسهم. ولكن في السلع مثل الذهب والنفط وفول الصويا والعملات تصور الخطر ثنائي الاتجاه. وهذا يعني أن خطر الذيل يمكن أن يكون على كلا الجانبين. فكر في النفط - إذا رأينا تحرك 20 في النفط إلى الاتجاه الصعودي في فترة قصيرة جدا من الزمن، من شأنه أن يكون له عواقب كبيرة عبر الأصول المختلفة. لذلك عندما يخرج المحاربون والمضاربون إلى خيارات السلع، يخشون التحركات القوية في أي من الاتجاهين. هذا يغير استراتيجية مجموعة المستخدمة في السلع الخيارات التجارية-- الحديد كوندورس تصبح أكثر جاذبية، كما تفعل نسبة المبيعات بعد التحركات الشديدة. السلع لديها مخاطر على أساس الحدث مختلفة يمكن أن تكون مدفوعة الأسهم الأسهم واحد عن طريق ترقيات، تخفيضات، والأرباح، والأحداث فدا، بيع من الداخل، وعقد التحديثات، وإعادة التوازن المؤسسي، الترابط بين الشركات، نفس مبيعات المخازن. يمكن للقائمة الاستمرار. وتؤدي هذه المخاطر المتزايدة إلى زيادة المكافأة المحتملة - وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على مؤشرات أكثر تحفظا أو تداولا أو مؤشر العقود الآجلة يمكن أن يخفف من تلك المخاطر. مع خيارات السلع، والمخاطر التي تدفع حركة مختلفة تماما مما يدفع الأسهم. ويمكن أن يستند إلى تقارير التوريد أو تغيرات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. لأن المخاطر مختلفة، فإنه يمكن أن تعطيك وسيلة لتنويع الصفقات الخاصة بك ضد مخاطر مختلفة. هذا يمكن أن يكون حاسما عند العثور على أفضل الصفقات. السلع الخيار التجار هي سلالة مختلفة تذكر، فإنه يأتي إلى تصور المخاطر. لماذا الخطر ثنائي الاتجاه لأن الدوافع في سوق السلع مختلفة تماما عن الأسهم. يحتاج مزارع جو لبيع فول الصويا له. تحتاج شركة سباسلي سبروكيت للتحوط من مخاطر اليورو. زيروهدج لديه لشراء المزيد من الفضة لمكافحة المتلاعبين. على النقيض من ذلك مع الأسهم - ل 95 من السكان، والاستثمار هو المصطلح الرئيسي. انهم يبحثون عن شراء الأسهم في الشركات. على النقيض من ذلك إلى الذهب والنفط: ثيريس أي تدفق نقدي من هذه. ومن وجهة نظر هيكلية، فإنها تستثمر. ولأن احتياجات هذه الأسواق مختلفة، فإن متطلبات هذه الأسواق مختلفة. ماذا يحدث الآن. أرى احتمالين يتجهان إلى أشهر الصيف. إما المخاطر القائمة على الحدث (يوروزونشينا) يجعل عودة أو أنها لا. إذا حصلنا على السيناريو الأول، فإن الارتباطات سوف تتصاعد بين الأسهم وستكون لعبة ماكرو مرة أخرى. أما إذا جاءت الثانية، فسوف تتضاءل التقلبات الصيفية والسيولة في األسهم. في كلتا الحالتين، وتجارة الخيارات السلع يعود بالتأكيد إلى ترسانة التداول بلدي للأشهر القليلة المقبلة. ستيفن بلاس هو المؤسس والرئيس التاجر في إنفستينغويثوبتيونسفوتشرز الأسواق - الجزء 12: توقف والحد من أوامر وحدود التداول: شبكة الأمان للتداول العقود الآجلة من خلال الرقابة التي تقدمها البورصات، واللوائح الحكومية، والتجارة في أسواق السلع تقدم بعض محدودة الحماية من التلاعب. كما أن استخدام الأوامر الحصيفة يوفر بعض الحماية من الخسارة. موقف العقود الآجلة القصيرة هذا يعني ببساطة اتخاذ موقف قصير على أمل أن سعر العقود الآجلة سوف تنخفض. لا يوجد شيء للاقتراض والعودة عند اتخاذ موقف قصير منذ الولادة. إذا كان يحدث من أي وقت مضى، لا تصبح قضية حتى بعض الوقت في المستقبل. الحد وأوامر وقف الخسارة كوتليميت أوردرزوت شائعة في أسواق العقود الآجلة. وفي مثل هذه الحالات، يطلب العميل من الوسيط أن يشتري أو يبيع فقط إذا وصل سعر العقد الذي كان يحتفظ به أو يرغب في الاحتفاظ به إلى نقطة معينة. تعتبر أوامر الحد عادة جيدة فقط خلال جلسة تداول محددة، ولكن يمكن أيضا أن تكون علامة كوتغ. T. C.quot جيدة حتى إلغاء. الحد الأقصى لحركة الأسعار اليومية في بعض الأحيان سوف تتحرك أسعار العقود الآجلة في أسواق معينة بشكل حاد في اتجاه واحد أو الآخر بعد أخبار مهمة للغاية شديدة الاحوال الجوية في منطقة متنامية أو اضطرابات سياسية، على سبيل المثال. ولتوفير أسواق أكثر تنظيما، يكون للتبادل حدود تداول يومية محددة على معظم العقود. معظم التبادلات الآجلة تستخدم الصيغ لزيادة حد التداول اليومي للعقود إذا تم التوصل إلى هذا الحد لعدد محدد من أيام التداول المتتالية. أيضا. في بعض الأسواق، تتم إزالة حدود التداول قبل انتهاء عقود العقود الآجلة القريبة. وبالنسبة للعقود األخرى، بما في ذلك مؤشر األسهم وعقود العمالت األجنبية، ال توجد حدود للمتاجرة. وينظم قانون تداول السلع في العقود الآجلة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وهي وكالة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة. تدير وتنفذ قانون تبادل السلع. أسواق العقود الآجلة - الجزء 8: أخبار السوق وتحليل العقود الآجلة التداول القصير ضع في اعتبارك أن أسعار العقود الآجلة أكثر تقلبا من أسعار الأسهم. ومن المحتمل أن تستمر الشركة الراسخة التي تتمتع بتاريخ طويل من الأرباح القوية في القيام بذلك. ولكن سلعة قد تتجه خلال سنة واحدة، قد تتحول في الاتجاه المعاكس في العام المقبل - وبسرعة كبيرة جدا. لهذا السبب، تاجر السلع لا يمكن الجلوس والاسترخاء مع العلم أن عقده الآجلة سوف تجلب عوائد سلسة. يجب عليه القيام بواجبه المنزلي. في سوق العقود الآجلة وهذا يعني التنبؤ باستخدام التحليل الأساسي، التحليل الفني (الرسم البياني)، أو كليهما. مصادر المعلومات للتحليل األساسي يتضمن النهج األساسي للتنبؤ بأسعار العقود اآلجلة رصد الطلب والعرض. التجار يجمعون هذه المعلومات من عدد من المصادر المنظمات التجارية، وراديو الأخبار الخاصة وشركات البحوث، والصحافة. المصدر الأكثر اكتمالا للمعلومات هو حكومة الولايات المتحدة من خلال وزارات الزراعة والخزانة والتجارة والبنك الاحتياطي الاتحادي. العديد من شركات الوساطة تصدر خطابات السوق، والتي عادة ما تكون في شكل هضم معلومات السوق مع آراء حول اتجاهات الأسعار في المستقبل. كما يوفر عدد قليل من الخدمات الاستشارية الخاصة معلومات عن أسواق السلع الأساسية. وهي تقوم بتحليل المعلومات المتاحة من الحكومة ومصادر أخرى، وتضع توقعاتها الخاصة بالسوق والأسعار. التحليل الفني - فلسفة الرسم البياني حجر الزاوية في التجارة الفنية هو الاعتقاد بأن المعلومات الأساسية والأحداث السياسية والكوارث الطبيعية والعوامل النفسية سوف تظهر بسرعة في شكل من أشكال حركة الأسعار. لذلك، يبحث المخبر عن تشكيلات أو أنماط معينة تشير إلى تحولات صعودية أو هبوطية في الأساسيات. إذا كان تحليله صحيحا، وقال انه يمكن أن تستفيد بسرعة من التغييرات دون أن تعرف بالضرورة أسباب محددة لهم. يمكن للمتداولين الأساسيين أيضا استخدام معلومات التخطيط. وبما أن سعر السوق نفسه قد يتفاعل قبل أن تأتي المعلومات الأساسية إلى النور، يمكن للعمل البياني أن ينبه المحلل الأساسي بأن شيئا ما يحدث ويشجع على تحليل السوق بشكل أوثق. كيف تشارتينغ الأشغال الرسوم البيانية شريط، واحدة من الأدوات الأكثر شعبية من التجار، وتشمل معلومات عن حركة أسعار العقود الآجلة معينة، وحجم وفتح الفائدة. ويتم إنتاج هذه الرسوم البيانية يوميا وأسبوعيا وشهريا. دراسة الأنماط التاريخية يمكن أن تساعد على توفير منظور طويل الأجل في السوق. بالإضافة إلى دراسة أنماط الرسم البياني، ينظر المتداولون أيضا إلى المتوسطات المتحركة، ومؤشرات التذبذب وغيرها من الأجهزة في التأكد من مدى نمو السوق الصاعدة أو الهبوطية. كما تستخدم نماذج الكمبيوتر للتحقق من اتجاه الاتجاه. الرسم البياني ليس علما دقيقا. يجب أن تكون البدلات للأخطاء، والأحداث غير المتوقعة يمكن أن تعطل التنبؤات التي أجريت على أنماط الرسم البياني. ومع ذلك، فإن العديد من المشاركين في السوق - سواء التجار الأساسيين والتقنيين - يجدون أن الرسوم البيانية تساعدهم على البقاء على الجانب الأيمن من السوق وكذلك تحديد نقاط الدخول والخروج.