تعريف مشتقات الفوركس

مشتقات صرف العمالت األجنبية أي أداة مالية تقيد أسعار صرف العمالت األجنبية في المستقبل. هذه يمكن استخدامها من قبل العملات أو تجار الفوركس، فضلا عن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات. وغالبا ما تستخدم هذه الأخيرة هذه المنتجات عندما تتوقع الحصول على مبالغ كبيرة من المال في المستقبل ولكنها ترغب في التحوط من تعرضها لمخاطر صرف العملات. تتضمن األدوات المالية التي تندرج ضمن هذه الفئة: عقود خيارات العمالت، مقايضات العمالت، العقود اآلجلة والعقود اآلجلة. كوبيرايت كوبي 2017 ويبفينانس، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يحظر تماما الازدواجية غير المصرح بها، كليا أو جزئيا، منعا باتا. مشتقة كسر المشتقات في الأصل، كانت المشتقات تستخدم لضمان أسعار صرف متوازنة للسلع المتداولة دوليا. مع اختلاف قيم العملات الوطنية المختلفة. يحتاج التجار الدوليون إلى نظام محاسبي لهذه الاختلافات. واليوم، تستند المشتقات إلى مجموعة واسعة من المعاملات ولديها العديد من الاستخدامات. هناك حتى المشتقات على أساس بيانات الطقس. مثل كمية الأمطار أو عدد الأيام المشمسة في منطقة معينة. لأن المشتقة هي فئة من الأمن بدلا من نوع معين، وهناك عدة أنواع مختلفة من المشتقات في الوجود. على هذا النحو، المشتقات لديها مجموعة متنوعة من الوظائف والتطبيقات كذلك، استنادا إلى نوع من المشتقات. ويمكن استخدام أنواع معينة من المشتقات للتحوط. أو التأمين ضد المخاطر على الأصل. ويمكن أيضا أن تستخدم المشتقات للمضاربة في الرهان على السعر المستقبلي للأصل أو في التحايل على قضايا سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، سيتعرض المستثمر الأوروبي الذي يشتري أسهم شركة أمريكية من بورصة أمريكية (باستخدام الدولار الأمريكي للقيام بذلك) لمخاطر سعر الصرف مع الاحتفاظ بتلك الأسهم. للتحوط من هذه المخاطر، يمكن للمستثمر شراء العقود الآجلة للعملة لتثبيت سعر صرف محدد لبيع الأسهم في المستقبل وتحويل العملات إلى اليورو. بالإضافة إلى ذلك، تتميز العديد من المشتقات برافعة مالية عالية. تعتبر العقود الآجلة المشتقة من أكثر أنواع المشتقات شيوعا. العقود الآجلة (أو العقود الآجلة ببساطة، بالعامية) هي اتفاق بين طرفين لبيع أصل بسعر متفق عليه. يمكن للمرء أن يستخدم عموما العقود الآجلة للتحوط ضد المخاطر خلال فترة معينة من الزمن. على سبيل المثال، لنفترض أنه في 31 يوليو 2014 ديانا تملك عشرة آلاف سهم من وول مارت (ومت) الأسهم، والتي كانت ثم قيمة 73.58 للسهم الواحد. وخوفا من انخفاض قيمة أسهمها، قررت ديانا أنها ترغب في ترتيب عقد مستقبلي لحماية قيمة مخزونها. ويوافق جيري، وهو مضارب يتوقع ارتفاع قيمة أسهم وول مارت، على عقد مستقبلي مع ديانا، يملي أنه في غضون سنة واحدة سوف يشتري جيري دياناس عشرة آلاف سهم وول مارت بقيمتها الحالية 73.58. ويمكن اعتبار العقود الآجلة جزئيا شيئا من قبيل الرهان بين الطرفين. إذا انخفضت قيمة أسهم دياناس، فإن استثمارها محمي لأن جيري وافقت على شرائها في قيمتها في يوليو 2014، وإذا زادت قيمة السهم، فإن جيري يحقق قيمة أكبر على السهم، حيث أنه يدفع أسعار يوليو 2014 ل الأسهم في يوليو 2015. بعد عام، 31 يوليو لفات حولها وول مارت بقيمة 71.98 للسهم الواحد. ثم استفادت ديانا من العقود الآجلة، مما جعل 1.60 سهم للسهم الواحد أكثر مما كانت ستحصل عليه لو انتظرت ببساطة حتى يوليو 2015 لبيع أسهمها. في حين أن هذا قد لا يبدو كبيرا، وهذا الفرق من 1.60 للسهم الواحد يترجم إلى الفرق من 16،000 عند النظر في عشرة آلاف سهم أن ديانا بيعها. جيري، من ناحية أخرى، تكهنت سيئة وفقدت مبلغا كبيرا. العقود الآجلة هي نوع مهم آخر من المشتقات المماثلة للعقود الآجلة، والفرق الرئيسي هو أنه على عكس العقود الآجلة، العقود الآجلة (أو الآجلة) لا يتم تداولها في البورصة، بل يتم تداولها فقط دون وصفة طبية. المقايضات هي نوع شائع آخر من المشتقات. وكثيرا ما تكون المقايضة عقدا بين طرفين يوافقان على شروط القرض التجاري. يمكن للمرء أن يستخدم مقايضة أسعار الفائدة من أجل التحول من قرض معدل الفائدة المتغير إلى قرض سعر الفائدة الثابت، أو العكس. إذا كان شخص لديه قرض معدل فائدة متغير يحاول تأمين تمويل إضافي، قد ينكر المقرض له قرضا بسبب مستقبل غير مؤكد يحمل أسعار الفائدة المتغيرة على قدرة الأفراد على سداد الديون. وربما خوفا من أن الفرد الافتراضي. ولهذا السبب، قد يسعى إلى تحويل قرض سعر الفائدة المتغير إلى شخص آخر، لديه قرض بمعدل فائدة ثابت مماثل على نحو آخر. على الرغم من أن القروض ستبقى في أسماء أصحاب الأصلي، فإن العقد ينص على أن كل طرف سوف تسدد المدفوعات نحو القرض الآخرين بمعدل المتفق عليه بشكل متبادل. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا محفوفا بالمخاطر، لأنه إذا كان أحد الطرفين يتخلف أو يفلس. وسوف تضطر الأخرى إلى العودة إلى القرض الأصلي. ويمكن إجراء المقايضات باستخدام أسعار الفائدة أو العملات أو السلع. الخيارات هي شكل شائع آخر من المشتقات. خيار مماثل لعقد الآجلة في أنه اتفاق بين طرفين منح واحد فرصة لشراء أو بيع ضمان من أو إلى الطرف الآخر في تاريخ مستقبلي محدد سلفا. ومع ذلك، فإن الاختلاف الأساسي بين الخيارات والمستقبل هو أن المشتري أو البائع غير ملزم بإجراء المعاملة إذا ما قرر عدم ذلك، ومن ثم فإن خيار الاسم. والتبادل نفسه، في نهاية المطاف، اختياري. كما هو الحال مع العقود الآجلة، يمكن استخدام الخيارات للتحوط من الأسهم البائعين مقابل انخفاض الأسعار وتزويد المشتري فرصة لتحقيق مكاسب مالية من خلال المضاربة. يمكن أن يكون خيار قصير أو طويل. فضلا عن مكالمة أو وضع. مشتق الائتمان هو شكل آخر من المشتقات. هذا النوع من المشتقات هو قرض يباع للمضارب بسعر مخفض إلى قيمته الحقيقية. على الرغم من أن المقرض الأصلي هو بيع القرض بسعر مخفض، وبالتالي سوف نرى انخفاض العائد. في بيع القرض المقرض استعادة معظم رأس المال من القرض ويمكن بعد ذلك استخدام هذا المال لإصدار قرض جديد (مثالي) أكثر ربحية. فعلى سبيل المثال، إذا كان المقرض قد أصدر قرضا ثم أتيحت له فرصة الدخول في قرض آخر بشروط أكثر ربحية، فقد يختار المقرض بيع القرض الأصلي للمضارب من أجل تمويل القرض الأكثر ربحية. وبهذه الطريقة، تقوم مشتقات االئتمان بتبادل عوائد متواضعة للمخاطر األقل وزيادة السيولة. شكل آخر من المشتقات هو الأمن المدعوم بالرهن العقاري. والتي هي فئة واسعة من المشتقات ببساطة التي يحددها حقيقة أن الأصول الكامنة في المشتقات هي الرهون العقارية. قيود المشتقات كما ذكر أعاله، فإن المشتقات هي فئة واسعة من األوراق المالية، وبالتالي فإن المشتقات في اتخاذ القرارات المالية تختلف باختالف نوع المشتقات المعنية. وبصفة عامة، فإن مفتاح إجراء استثمار سليم هو فهم كامل للمخاطر المرتبطة بالمشتقات، مثل الطرف المقابل، الأصول الأساسية. السعر وانتهاء الصلاحية. إن استخدام مشتقات يكون منطقيا فقط إذا كان المستثمر على علم تام بالمخاطر وفهم تأثير الاستثمار ضمن استراتيجية المحفظة. تعريف الأسواق وأمثلةها تحديث 16 مايو 2016 المشتقات هي منتجات قابلة للتداول تستند إلى سوق أخرى. ويعرف هذا السوق الأخرى باسم السوق الكامنة. ويمكن أن تستند أسواق المشتقات المالية إلى أي سوق أساسي تقريبا، بما في ذلك الأسهم الفردية (مثل شركة أبل) ومؤشرات الأسهم (مثل مؤشر سامب 500 للأسهم) وأسواق العملات (مثل زوج العملات الأجنبية لليورو مقابل الدولار الأميركي) أنواع المشتقات الأسواق هناك عدة أسواق المشتقات العامة، ولكل منها الآلاف من المشتقات الفردية التي يمكن تداولها. وهنا هي الرئيسية التي يستخدمها التجار اليوم: العقود الآجلة خيارات الأسواق أسواق عقود الفرق (كفد) الأسواق المشتقات التجارية الأسواق - العقود الآجلة قد التجار يوم التداول في سوق العقود الآجلة. وذلك لأن هناك العديد من أنواع العقود الآجلة المختلفة لتداول العديد منها مع حجم كبير وتقلبات الأسعار اليومية، وهو كيف التجار اليوم كسب المال. والعقد الآجل هو اتفاق بين المشتري على تبادل الأموال للأصل، في تاريخ لاحق. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري عقدا مستقبلا للنفط الخام، فإنك توافق على شراء كمية محددة من النفط الخام بسعر محدد (السعر الذي تضع طلبية فيه) في تاريخ لاحق. أنت دون 39t فعلا بحاجة إلى تسليم النفط الخام، بدلا من إجراء أو فقدان المال على أساس ما إذا كان العقد الذي بوتسولد يذهب صعودا أو هبوطا في القيمة بالنسبة إلى حيث كنت بووتسولد عليه. يمكنك بعد ذلك إغلاق التداول في أي وقت قبل أن تنتهي لقفل الربح أو الخسارة. أسواق المشتقات التجارية - خيارات الخيارات هي سوق المشتقات الشعبية الأخرى. خيارات يمكن أن تكون معقدة جدا أو بسيطة، اعتمادا على كيفية اختيار للتجارة بها. أبسط طريقة لتداول الخيارات هي من خلال شراء يضع أو المكالمات. عند شراء وضع كنت تتوقع سعر الأساسية لتندرج تحت سعر الإضراب من الخيار قبل انتهاء صلاحية الخيار. إذا فعلت ذلك، يمكنك كسب المال، إذا don39t، ثم سوف تفقد القيمة (أو بعض منها) التي دفعت للخيار. على سبيل المثال، إذا كان سهم شيز يتداول عند 63، ولكنك تعتقد أنه يقل عن 60، يمكنك شراء خيار وضع 60. فإن وضع يكلفك مبلغ محدد من الدولار، ودعا قسط. إذا كان السهم ترتفع، تفقد فقط قسط دفعت لوضع. إذا انخفض سعر السهم على الرغم من ذلك الخيار الخاص بك وسوف تزيد في القيمة، ويمكنك بيعه لأكثر من ما دفعت له (قسط). خيارات الاتصال تعمل بنفس الطريقة، إلا عند شراء مكالمة كنت تتوقع سعر الكامنة في الارتفاع. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد الأسهم زيزي، التداول حاليا في 58 سوف تجمع فوق 60، يمكنك شراء خيار المكالمة مع سعر الإضراب من 60. إذا ارتفع سعر السهم، والخيار الخاص بك سوف تزيد في القيمة، وكنت الوقوف لجعل أكثر من كنت تدفع (قسط). إذا انخفض السهم بدلا من ذلك، فإنك تفقد فقط قسط دفعت لخيار المكالمة. أسواق المشتقات التجارية - عقود الفروق (كفد) يتم تقديم عقود عقود الفروق (كفد) من قبل وسطاء مختلفين، وبالتالي قد تختلف من وسيط إلى آخر. عادة ما تكون أدوات بسيطة على الرغم من، المسمى مع اسم مماثل لالأساسية. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء كفد النفط الخام، كنت لا شراء في الواقع إلى اتفاق لشراء النفط الخام (كما هو الحال مع العقود الآجلة) بدلا كنت مجرد الدخول في اتفاق مع الوسيط الخاص بك أنه إذا ارتفع السعر، وجعل لكم المال، وإذا انخفض السعر تخسر المال. A كفد هو مثل 34side الرهان 34 في سوق أخرى. مع معظم أسواق كفد (تحقق مع الوسيط الخاص بك)، إذا كنت تعتقد أن الأصول الأساسية سوف ترتفع، يمكنك شراء كفد. إذا كنت تعتقد أن الأصل الأساسي سينخفض ​​بالقيمة، فإنك تبيع أو تقصر عقود الفروقات. الربح أو الخسارة هي الفرق بين الأسعار التي تدخلها والخروج من التداول في. كلمة أخيرة في أسواق المشتقات اعتمادا على نمط التداول في المتداول، ومتطلبات رأس المال، قد يتناسب السوق الواحد مع أحد المتداولين أكثر من غيره. على الرغم من أن السوق المشتقة واحد 39t بالضرورة أفضل من آخر. ويتطلب كل سوق مبالغ رأسمالية مختلفة للتجارة، استنادا إلى متطلبات الهامش في ذلك السوق. العقود الآجلة تحظى بشعبية كبيرة مع التجار اليوم --day التجار التجارة فقط خلال اليوم و don39t عقد الصفقات بين عشية وضحاها. الخيارات وعقود الفروقات هي أكثر شعبية بين التجار البديلين - التجار البديل يأخذ الصفقات التي تستمر بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.